连拉20CM涨停!防疫新概念股火了!恒生科技指数涨逾5%,消费零售博彩大涨

周四上午,“新十条”发布后,由于A股市场已反弹一段时间,两市股指今日早盘延续震荡走势,港股在地产、科技、消费等板块带动下,表现更为强势。

A股上证指数早盘在3200点附近持续震荡,光伏、化肥、物流、港口等行业表现较为强势,临近午间收盘,在地产链相关股票带动下,上证指数翻红上涨0.14%。

港股方面,地产、消费、零售、博彩、互联网医疗、互联网、新能源车等涨势猛烈,恒生指数盘中大涨逾2%,恒生科技指数盘中涨超5%,自阶段底部以来,恒生指数累计反弹30%,恒生科技指数反弹50%。

地产链相关股票再度走高

A股地产链相关股票今日早盘再度走高,房地产服务、房地产开发、银行、水泥建材、装修装饰等多个板块上涨。

港股地产股盘中也大幅拉升,宝龙地产盘中涨超20%,龙光集团、旭辉控股、新城发展中骏集团控股等多股涨超10%。

2022年政策松绑力度持续加大,以时间换空间保交楼及稳信用,年末信贷、债券、股权“三支箭”政策齐发,有望实质缓解房企资金压力、优化企业资产负债表、加速“保交楼”落地。

平安证券认为,收入、房价下行预期叠加交付担忧冲淡需求端政策效果,房价下行、需求不足或替代信用风险成为2023年主要挑战,从优化房企资产负债表到改善居民资产负债表,需求端政策宽松仍值得期待。

值得一提的是,12月政治局会议没有明确提及地产相关政策,而今年4月和7月的政治局会议中均提到“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”。

银河证券认为,本次会议一改此前“坚持以供给侧结构性改革为主线”的表述,变成“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”,把扩大内需融入主线之中,同时提到要“充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”,未来或将从餐饮、汽车、商贸零售、家电等行业出发提振消费,为保交楼、保民生,房地产刺激政策也有望继续出台,相关行业或有结构性机会。

光伏产业链个股表现活跃

近期,市场结构性行情比较凸显,板块轮动相对较快,今日光伏产业链相关股票整体表现活跃,板块内股票普遍上涨,上能电气、海优新材、福斯特、赛伍技术等涨幅居前。

近期,光伏产业链价格松动下行,前三季度多晶硅、硅片、电池、组件四个环节产量超过去年的全年产量,各环节增速均超过40%。其中,多晶硅产量55万吨,同比+52.8%;硅片产量236GW,同比+43%;组件产量191GW,同比+46.9%;电池片产量209GW,同比+42.2%。

在此背景下,多数机构预计,下游需求量有望复苏,2023年装机量有望回升。中信证券预计,硅料供应短缺问题将逐步缓解,2023年有效产能或达约150万吨,可满足约450GW光伏装机需求,在装机需求负反馈机制下,硅料价格中枢总体有望温和下降。而尽管高纯石英砂供应持续趋紧,但供需缺口非刚性,大概率也不会成为限制2023年装机增长的硬性瓶颈。受供应链成本下降、项目收益率提升、技术进步和支持政策加码的共同刺激下,预计2023年全球光伏装机量有望继续高增至350GW左右(国内约140GW),同比增速约40%。

国信证券认为,随着疫情管控措施的优化和房地产支持政策的出台,A股市场资金流向前期疫情受损严重领域和跌幅较大领域。目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平,未来更多地走向业绩驱动。考虑可再生能源消费占比仍处于渗透率快速提升阶段,技术迭代和降本构成中长期行业发展重要驱动力。

熊去氧胆酸概念延续火热

熊去氧胆酸概念早盘再现昨日火热局面,宣泰医药涨停,已连续两个交易日20%涨停,新华制药连续两日10%涨停。

近日,剑桥大学的研究人员在国际顶尖学术期刊Nature(《自然》)上发表了题为“FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2”的研究论文,该项研究显示,熊去氧胆酸能够预防新冠病毒感染,并可能有能力预防新冠病毒未来出现的突变体的感染。

据Nature所刊论文,新冠病毒入侵宿主细胞的主要方式是,通过病毒的S蛋白和宿主细胞表面的受体ACE2结合。而法尼醇X受体(FXR)是ACE2转录的直接调控因子,熊去氧胆酸能够通过抑制FXR来下调ACE2表达,从而关闭新冠病毒进入人体细胞的通道ACE2。

针对近期“熊去氧胆酸概念股”大热情况,宣泰医药于12月7日晚间发布公告称,公司关注到媒体存在关于熊去氧胆酸用于预防新冠病毒感染的报道,目前该研究尚未进行验证性临床试验,能否用于新冠病毒预防及感染的治疗仍存在重大不确定性。

据公司介绍,宣泰医药熊去氧胆酸胶囊产品于2022年7月19日获得国家药品监督管理局批准上市。该产品的适应症为:胆囊胆固醇结石——必须是X射线能穿透的结石,同时胆囊收缩功能须正常;胆汁淤积性肝病(如:原发性胆汁性肝硬化);胆汁反流性胃炎,不涉及新冠病毒预防及感染的治疗。

新华制药也表示,董事会最近注意到,剑桥大学的多名研究人员于2022年12月5日在《自然》杂志上发表了一篇文章,题为"FXR 抑制可能通过减少ACE2来预防SARS-CoV-2感染",指出非专利药物熊去氧胆酸(「熊去氧胆酸」)作为一种已知用于治疗肝病的目标药物,可能有效减少对SARS-COV-2感染(通常称为 COVID-19)的敏感性。

公司认为,虽然新华制药已获得国家药品监督管理局的必要批准,自2022年6月起在中国市场销售治疗胆固醇型胆结石熊去氧胆酸药物,但上述文章或与文章有关的相关研究均非本集团委托;新华制药至今没有将任何熊去氧胆酸药物商业化或出售给市场;新华制药拟生产的熊去氧胆酸药物临床适应症是治疗胆固醇型胆结石。

港股零售、消费、博彩等板块崛起

防疫政策持续优化,港股科技、零售、消费、博彩等多个板块今日大幅走高。个股方面,哔哩哔哩大涨超18%领涨恒生科技指数成分股,阿里健康涨超10%,碧桂园服务、美团、阿里巴巴涨超6%。

零售、消费股中,莎莎国际高鑫零售等涨超10%,岁宝百货新秀丽周大福普拉达等跟随走高。

博彩表现更为强势,永利澳门新濠国际发展美高梅中国等涨超10%,澳博控股、金沙中国、银河娱乐等大涨。

今日有消息称,香港特区政府正在研究放宽各项防疫措施的可行性,包括探讨减少密接家居隔离时间、无症状及轻症可居家隔离;进一步放宽入境核酸检测,以快测取代;户外地方取消口罩令等。此外,医管局或将探讨放宽出院准则等。

12月7日,国家卫健委联防联控机制也发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,根据当前疫情形势和病毒变异情况,进一步优化落实疫情防控措施有关事项。

中信证券认为,疫情管控趋于优化已较为明确,但从管控政策确定调整到消费基本恢复正常按海外经验基本需要经过3-4个季度不等的周期,因此疫情对消费的冲击和影响,2023年尤其是上半年仍将存在。2023年消费整体表现仍将主要受疫情演进节奏和经济发展趋势与预期而影响驱动,困境反转仍是主线逻辑,总体建议关注疫情,动态配置。方向上,一是继续配置疫后修复弹性最为明显的服务业;二是基于疫情趋势动态低位增配白酒、消费互联网、运动、食品、美妆等优势消费板块;三是关注粮食安全、地产产业链复苏主题下的种业、家居等板块阶段性机会。